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Cash-Flow Quick-Check

Block 1 – Transparenz

1. Wie oft aktualisieren Sie Ihre Cash-Flow-Planung?

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1. Wie oft aktualisieren Sie Ihre Cash-Flow-Planung?

Täglich

Wöchentlich

Monatlich

Ad hoc / unregelmäßig

2. Wie weit reicht Ihr Planungshorizont?

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2. Wie weit reicht Ihr Planungshorizont?

mind. 6 Monate rollierend

3 Monate

4 Wochen

1 Woche

Block 2 – System & Datenintegration

3. Technische Basis der Planung

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3. Technische Basis der Planung

Integrierte Planungslösung mit ERP-Anbindung

BI-gestützte Konsolidierung

Excel-basiert, strukturiert

Manuelle Aggregation mehrerer Quellen

4. Abgleich Plan/Ist

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4. Abgleich Plan/Ist

Automatisiert mit Abweichungsanalyse

Teilautomatisiert

Manuell

Kein strukturierter Abgleich

Block 3 – Steuerungsfähigkeit

5. Szenarioanalysen (Stress-/Best-/Worst-Case)

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5. Szenarioanalysen (Stress-/Best-/Worst-Case)

Standardisiert & regelmäßig

Bei Bedarf

Selten

Nicht vorhanden

6. Working-Capital-Steuerung

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6. Working-Capital-Steuerung

KPI-basiert mit Forecast-Verknüpfung

KPI-Monitoring ohne Integration

Teilweise vorhanden

Keine strukturierte Steuerung

Block 4 – Governance & Qualität

7. Forecast-Genauigkeit (letzte 12 Monate)

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7. Forecast-Genauigkeit (letzte 12 Monate)

>90 %

80–90 %

65–80 %

< 65 % / nicht gemessen

8. Verantwortlichkeiten & Prozessklarheit

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8. Verantwortlichkeiten & Prozessklarheit

Klar definiert & dokumentiert

Weitgehend klar

Informell geregelt

Unklar / personenabhängig

Email-Adresse

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