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Questionnaire de diagnostic financier

Vous transmettez vos documents comptables ; ce questionnaire sert uniquement à compléter ce qu’ils ne montrent pas : votre situation actuelle, vos priorités, votre pilotage et les événements à venir.
Temps estimé : 8 à 10 minutes.
Merci de joindre, si possible, la liasse fiscale, le bilan, le compte de résultat et le SIG. Vous n’avez pas besoin de recopier les chiffres déjà présents dans vos comptes.
L’analyse sera réalisée à partir des documents transmis et des réponses ci-dessous. Si une information manque, elle sera signalée comme telle.
Ce diagnostic ne remplace pas votre expert-comptable et ne constitue pas un conseil fiscal, juridique ou en investissement.

1. Votre entreprise

Quelques informations de contexte suffisent.

Nom de l’entreprise

Activité / secteur

Statut juridique

Date de clôture des derniers comptes transmis

2. Votre objectif

Quelle est votre priorité aujourd’hui ?

Si ce diagnostic devait répondre à une seule question, laquelle serait-ce ?

3. Ce qui a changé depuis la clôture

Depuis les derniers comptes transmis, votre activité a-t-elle évolué de manière significative ?

A
B
C
D

4. Votre trésorerie aujourd’hui

Ces informations ne figurent pas forcément dans les comptes transmis ou ont pu évoluer depuis.

Solde bancaire professionnel disponible aujourd’hui

Réserves de trésorerie mobilisables

Utilisez-vous actuellement un découvert ?

A
B

Avez-vous actuellement des retards de paiement ?

Avez-vous des factures clients importantes actuellement en retard ?

A
B
C

5. Votre rémunération

Rémunération nette mensuelle actuelle

Dividendes perçus sur les 12 derniers mois

Votre rémunération actuelle vous semble :

Comment décidez-vous actuellement de votre rémunération ?

6. Votre pilotage actuel

À quelle fréquence regardez-vous vos chiffres ?

Disposez-vous aujourd’hui de :

Quels chiffres suivez-vous réellement ?

Quel chiffre vous semble aujourd’hui le plus difficile à comprendre ?

7. Les 6 prochains mois

Prévoyez-vous un événement financier significatif dans les 6 prochains mois ?

A
B
C

8. Votre perception de la situation

Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus financièrement aujourd’hui ?

Quelle décision financière repoussez-vous actuellement ?

Sur quel sujet avez-vous le sentiment de manquer de visibilité ?

Si vous pouviez améliorer une seule chose dans les 12 prochains mois, laquelle ?

9. Documents transmis

Sélectionnez les documents que vous joignez au diagnostic.

Quels documents transmettez-vous ?

Joindre les documents comptables

Masquez les informations personnelles qui ne sont pas nécessaires à l’analyse : numéros de compte complets, données personnelles de salariés, coordonnées personnelles de clients, etc.

10. Validation

Je confirme que les informations transmises sont exactes à ma connaissance.

Je comprends que l’analyse dépendra de la qualité et de l’actualité des documents transmis.

Je comprends que les données manquantes seront signalées comme telles.